農村金融時報-農金網北京訊(記者孫金霞)近日，記者從農發行獲悉，該行日間頭寸管理系統三期成功上線。該系統聚焦數據治理、價值挖掘、風險管控、管理自動化等四個方面，全面提升了日間頭寸和流動性管理的精細化水平，有效落實了“八項改革”配套信息科技建設的要求，切實為全行高質量發展保駕護航。

　　系統建設堅持創新引領，強化科技賦能，在原有功能的基礎上，結合農發行流動性管理的工作要求和創新經驗，拓寬了流動性管理的維度與深度。一是加強數據治理，提高管理協同性。按照事前、事中、事后三個流程環節，整合存貸款、資金交易、債券、再貸款等資產負債全部數據，精準覆蓋總行、省級分行、二級分行、縣級支行四個使用層級，統籌數據治理和業務管理，產生“1+1>2”的效果。二是加強系統價值挖掘，提高對客服務水平。系統依托大數據平臺，對全行賬戶進行穿透分析，做到實時監測、分析企業流水，對客戶進行分類統計，協助管理行分析識別重點客戶，深挖資源鏈條，助力全行業務發展。三是加強風險管理，提高風險防控能力。在PC端指標預警的基礎上，增加手機移動端短信定時提醒和多頻度預警功能，實現全時效大額資金往來、超大額走款實時預警，進一步前置風險管理關口。四是加強管理自動化，提高管理效能。增加流動性趨勢分析、零余額實時統計等功能，實現了集中處理數據、智能化監測、自動生成監測報表、客戶定制化改造等數字化要求，提高了管理的時效性和準確性，管理數字化轉型更上一層樓。

　　此次建設是一項急、難、險、重的工作任務。從入場到上線時間不足5個月，時間緊急;系統關系到資金來源運用等全行業務，組織協調難;涉及上萬條數據處理，稍有差錯就會形成較大風險;項目承載全行信任，責任重大。研發期間恰逢廣東出現疫情，項目組克服2位組員因疫情影響被隔離、疫情防控形勢復雜嚴重、全體組員不能按時回家探親等重重困難，在總行黨委和資金部、信息科技部的關懷與支持下，發揮黨員帶頭作用，勇挑重擔，圓滿完成研發任務。其中，組織召開研討會議30余次，完善需規書13版;形成需求分析289條，對應分析結果3434條;評審通過測試用例3390條，比二期增加868條;組織UAT測試和上線業務演練6輪次，共執行測試用例9991條，比二期增加2516條。

　　下一步，農發行總行資金部將把握“十四五”新發展階段的先機，持續做好資金業務培訓工作，配強管理人才，規范管理流程，完善管理制度，努力實現“加強管理，確保供應，防范風險，提高效益”的管理目標，為全行高質量發展提供有效資金保障。