2月22日,A股市場調整,特別是白酒等消費板塊調整幅度較大,受此影響,不少以配置消費類個股為主的基金凈值大幅下滑,有的甚至跌幅超過8%。
2月23日,A股三大指數午后震蕩下行,超2800只個股下跌,截至收盤,滬指跌0.17%,報收3636.36點;深成指跌0.61%,報收15243.25點;創業板指跌0.84%,報收3112.36點。從盤面上看,有色、石油、鋼鐵板塊漲幅居前,白酒、銀行、汽車板塊跌幅居前。
近期,有機構認為,目前A股市場正在“高低切換”的進程中,前期漲幅較大的品種遭遇資金的大量拋售,而大部分中小市值品種則將迎來超跌反彈。
《每日經濟新聞》記者注意到,部分基金在2月22日大跌中不僅沒有“受傷”,而且還逆勢飄紅,從這些基金的凈值表現與估算來看,近期或有調倉換股的動作。
暫未見易方達張坤調倉
2月22日收盤之后,部分投資者表示,不敢打開凈值看了,暫時把眼睛閉起來。
確實,受市場調整影響,特別是消費板塊集體下挫,讓不少基金2月22日吃了悶頭一棍,其中貴州茅臺2月22日的跌幅達6.99%,釀酒行業指數的跌幅更是達7.67%。
數據顯示,如果只看普通股票型、偏股混合型以及靈活配置型基金,2月22日就有超400只基金(AC不合并)的凈值跌幅超過5%,有的基金單日跌幅竟然還超過了釀酒行業的指數跌幅。
具體來看,益民基金旗下的益民品質升級和益民創新優勢可謂是相當“貪杯”的基金,2月22日這兩只基金的跌幅分別為8.02%、7.74%,如果從這兩只基金的重倉股來看,白酒類個股的占比相當高。
以益民品質升級為例,該基金截至去年四季度末的前十大重倉股中有7只酒類個股,高于去年三季度末的5只,而且7只酒類個股中,有6只個股的持倉占凈值資產的比例超過8%,而從2月22日的跌幅來看,該基金顯然沒有在近期太多調倉。
另外,2月22日不少偏愛消費類個股的明星基金經理產品,同樣也是凈值跌幅明顯,比如景順長城的劉彥春,其管理的景順長城鼎益2月22日的凈值跌幅達6.14%,而在其去年底的十大重倉股中,同樣也包含了4只白酒個股,另外還有多只消費類個股。
從支付寶平臺的凈值估算來看,該基金2月22日的凈值估算為-5.86%,最終跌幅達6.14%,可見重倉方向并沒有明顯變化。
還有易方達的張坤,2月22日易方達中小盤的凈值估算為-4.55%,最終凈值跌幅為4.44%,易方達藍籌精選混合的凈值估算為-5.11%,最終凈值跌幅為5.05%,也未見明顯調倉。
部分基金產品逆勢上漲
除了這些基金,2月22日還有部分基金不僅沒有下跌,反而逆勢飄紅,那么這些基金是不是調倉了呢?
數據顯示,在普通股票型、偏股混合型基金中,2月22日也有超百只基金(AC不合并)的凈值是逆勢上漲,不過其中有部分是新基金,2月22日呈現的其實是近一周的收益。
進一步細化來看,飄紅的老基金中,基本上可分為幾類,一是資源類基金,比如重倉了黃金類個股的基金,2月22日大多有著比較好的表現;二是一些基金提前調倉,切換到化工、有色等行業,2月22日表現也較好。
具體來看,比如去年排名靠前的匯豐晉信基金經理陸彬,其管理的幾只產品顯示出了調倉換股的動作,比如匯豐晉信低碳先鋒股票,2月22日的凈值估算是漲0.91%,最終漲幅是1.77%,匯豐晉信動態策略混合,2月22日的凈值估算是跌0.33%,最終漲幅為0.97%。
從重倉股來看,陸彬其實在去年四季度就開始進行調倉換股,比如匯豐晉信智造先鋒股票的前十大重倉股中,增加了魯西化工,匯豐晉信低碳先鋒股票,匯豐晉信低碳先鋒股票,增加了洛陽鉬業、華友鈷業。
另外,還有萬家旗下的幾只基金,2月22日的凈值波動中也顯示出近期或許也有調倉換股,比如萬家品質生活,2月22日凈值預估-0.61%,最終凈值漲幅為0.38%,萬家臻選混合,2月22日凈值預估-1.05%,最終凈值跌幅為-0.38%。
這幾只基金均為莫海波所管,其在去年四季度已經開始調倉換股,比如萬家臻選混合的前十大重倉股中也增加了華友鈷業,萬家品質生活則增加了國軒高科、嘉元科技等個股。
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