本報(bào)訊 （記者昌校宇）10月24日晚間，中金印力消費(fèi)REIT披露的2024年第三季度報(bào)告顯示，該產(chǎn)品底層資產(chǎn)運(yùn)營穩(wěn)健，報(bào)告期末時(shí)點(diǎn)出租率為98.98%，租金收繳率達(dá)99.60%，可供分配金額高于招募說明書同期預(yù)測水平。

    公告顯示，2024年第三季度，中金印力消費(fèi)REIT持有的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司營業(yè)收入合計(jì)為人民幣8505萬元，第三季度客流量達(dá)566萬人次。該基金底層資產(chǎn)項(xiàng)目收入構(gòu)成多元化，項(xiàng)目現(xiàn)金流分散度較高。

    該基金基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營收入構(gòu)成多樣，包括固定租金收入、營業(yè)額提成租金收入、物業(yè)管理費(fèi)收入、固定推廣費(fèi)收入、多經(jīng)及廣告收入以及停車場收入，為現(xiàn)金流提供多元化的增長潛力。其中，固定租金收入占比最高，為經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定性提供了良好支撐。

    同時(shí)，該基金底層資產(chǎn)項(xiàng)目現(xiàn)金流來源較為分散，2024年7月份至9月份，項(xiàng)目前十大承租方相關(guān)收入（包括租金收入、物業(yè)管理費(fèi)收入及固定推廣費(fèi)收入合計(jì)）合計(jì)占比為14.71%。其中，除第一大承租方（山姆會(huì)員店）外，其余承租方租賃面積占比均不超過5%，相關(guān)收入占比均不超過2%。

    據(jù)報(bào)告披露，基金層面報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)可供分配金額為4280萬元，按發(fā)行規(guī)模計(jì)算，年化分派率為5.22%，實(shí)現(xiàn)招募說明書預(yù)測水平的100.27%。

    中金印力消費(fèi)REIT于2024年9月份完成了本年度首次分紅。本次分紅以現(xiàn)金方式分配人民幣共3600萬元，占截止基準(zhǔn)日公募REITs可供分配金額的97.7999%，分紅方案為0.3600元/10份基金份額，并免收分紅手續(xù)費(fèi)。

（編輯 李波）