本報記者 趙子強

    8月2日早盤，A股市場三大指數(shù)低開低走。截至上午11：30，上證指數(shù)跌2.86%，報3166.59點；深證成指和創(chuàng)業(yè)板指跌幅分別為3.01%和2.73%；滬深兩市合計成交額8052.9億元；總體來看，A股市場呈普跌格局。

    從資金面來看，8月2日上午，北向資金凈賣出金額達66.38億元。

    兩融方面，截至8月1日，滬深兩市兩融余額為16315.75億元，較前一交易日增加41.03億元。其中，融資余額為15305.27億元，較前一交易日增加27.93億元；融券余額為1010.48億元，較前一交易日增加13.1億元。

    表：8月1日申萬一級行業(yè)兩融交易情況：

    制表：趙子強

    對于A股市場的走勢，華鑫證券表示，A股觸底回升，但量能略顯不足，主要是周一午后交易熱情的回落，這也暗示著，本次觸底回升并不能定義為調(diào)整趨勢的終結(jié)，更加類似于快速下跌的修復，尤其是經(jīng)濟復蘇受疫情的擾動之后，更加壓制場內(nèi)投資者風險偏好，指數(shù)反彈空間受阻，因此我們認為，市場風險并未遠去，維持短期謹慎的判斷。

    網(wǎng)信證券表示，技術(shù)上，昨日創(chuàng)指表現(xiàn)較強呈現(xiàn)“陽包陰”形態(tài)，滬指則以陽“T”線收盤。今日兩市股指或?qū)⒕S持橫盤震蕩，盤中注意滬指半年線得失，若有效守住股指或?qū)⒊掷m(xù)反彈，否則，謹防股指沖高回落風險。

    操作上，國盛證券表示，中報披露已進入后半程，業(yè)績低于預期，甚至出現(xiàn)暴雷的個股將會顯著增加，或會拖累相關(guān)板塊，在倉位配置上，建議分散持倉。而在當前弱勢行情下，儲能、風電、光伏、新能車等高景氣賽道股或有更強的韌性，如有回踩，可逢低關(guān)注。在控制倉位的前提下，可逢低布局電新、基建、汽車等板塊中成長性較強的細分領(lǐng)域龍頭股，或為當前行情下不錯的選擇。

    東方財富行業(yè)方面，截至8月2日11：30，86類行業(yè)中有船舶制造1類上漲，占比1.16%。跌幅超5%的行業(yè)達31類，跌幅最高的是工程咨詢服務(wù)行業(yè)，跌幅達6.58%。

    從漲幅居首的船舶制造行業(yè)看，截至8月2日11：30，行業(yè)交易中的10只個股，有7只上漲，其中，有4只個股漲幅超6%。從資金流向看，船舶制造行業(yè)今天上午大單資金凈流入額達-1.45億元。

    對于船舶制造行業(yè)的投資，德邦證券表示，供給側(cè)改革紅利正持續(xù)釋放，長期盈利中樞有望持續(xù)上行。本輪周期船舶行業(yè)供給端將長期趨緊，一方面，十多年來周期下行使得中小船廠被動出清、行業(yè)公司擴產(chǎn)意愿仍偏謹慎。另一方面，自2015年底以來，國內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提出了“三去一降一補”實際也長期改變了船舶行業(yè)的業(yè)態(tài)。此外船舶行業(yè)本身固有的行業(yè)特點也將制約本輪周期船舶產(chǎn)業(yè)向海外低成本區(qū)域如東南亞等轉(zhuǎn)移，使得全球產(chǎn)能實際也將有限擴張。

    標的方面，德邦證券推薦中國船舶（600150.SZ）。全球造船行業(yè)大周期復蘇，領(lǐng)軍企業(yè)打破海外壟斷、深度受益行業(yè)復蘇；受益十四五軍船制造批量需求，南北船重組打造船舶行業(yè)的“航空母艦”。

（編輯 上官夢露）