本報記者 王寧

    上市公司半年報發布之際，不少百億元級私募二季度持股情況浮出水面。《證券日報》記者對私募排排網最新統計數據梳理后發現，截至二季度末，合計有15家百億元級私募出現在27家上市公司的持股名單中，合計持股市值近370億元。其中，無論是持股數量還是持有市值，高毅資產都穩居首位。制造業幾乎成為私募進行資產配置的一致選擇，在持有的27只個股中，只有2只個股分屬科技和通訊類別，其他均為制造業個股。

    多位私募人士告訴《證券日報》記者，百億元級私募的二季度持股情況，與一季度相比風格大變，幾乎整體選擇了制造業，反映出私募對該板塊未來前景的看好。

    高毅資產持有6只個股

    總市值合計233億元

    《證券日報》記者梳理相關數據發現，今年二季度，15家百億元級私募合計持有A股27只，累計市值367.76億元，較一季度增長26億元。其中，海康威視獨獲高毅資產青睞，持有市值高達138.68億元，排名居首；貴州茅臺排名次席，被金匯榮盛財富大舉持有，持股市值達103.5億元。此外，紫金礦業、西部超導、西部礦業、三棵樹等也被不同私募持有，持股市值在5億元至11億元之間。

    數據顯示，今年二季度，高毅資產持有6只A股，持股市值高達233.31億元，在私募中排名居首。除了持有海康威視外，高毅資產還持有紫金礦業市值近70億元。緊隨其后的是金匯榮盛財富，雖然僅持有貴州茅臺一只個股，但持股市值高達103.5億元。

    數據顯示，玄元投資、通怡投資、迎水投資和源峰私募基金分別持有4只、3只、2只和2只個股，持有市值分別為10億元、4.2億元、1.8億元和6.6億元。銀葉投資、呈瑞投資、進化論資產、寬遠資產、相聚資本等10家私募，在二季度均持有1只個股。其中，石鋒資產持有的安琪酵母市值最高，為2.6億元。

    《證券日報》記者發現，與一季度相比，二季度私募所持有的27只個股中，有11只被增持，12只為新進，4只被減持，其中，福能東方減持最明顯，被玄元投資凈減持871.32萬股，對應市值近3000萬元。

    私募抱團

    制造業個股“受寵”

    記者觀察到，與一季度相比，15家百億元級私募二季度的持倉風格已有較大變化，更加青睞制造業個股。

    星石投資副總經理、首席研究官方磊向《證券日報》記者表示，制造業是中國經濟中最重要的部分，也是A股市場最大的板塊。截至目前，A股市場共有4400多家上市公司，按行業分類，制造業包含了2856家上市公司，市值占比近60%，涉及消費類、周期類等諸多行業。由于制造業覆蓋眾多行業，即使有許多制造業個股被百億元級私募持有，私募抱團制造業也只是統計意義上的表象而已。背后更深層次的原因是，制造業在中國經濟體中占有重要地位，得益于國內經濟增長紅利，制造業走出了大量優質公司，成功登陸資本市場。

    龍贏富澤資產總經理童第軼對《證券日報》記者表示，百億元級私募青睞制造業個股，反映出機構資金下階段的配置方向與經濟發展的“共振”。6月份，制造業投資出現加速跡象，制造業企業的資本開支數據也出現明顯擴張，預示著今年下半年中國制造業投資增速將明顯上揚。

    童第軼認為，隨著大宗商品價格波動趨緩，對制造業帶來的成本沖擊將不斷減弱，制造業企業的業績和利潤將得到優化和改善，行業景氣度會不斷上行。同時，政策面再次強調制造業的重要地位，為投資指明了“高端制造、先進制造、智能制造”的明確方向，相對應的細分行業景氣度有望提升。

    方磊認為，流動性寬裕和經濟平穩復蘇有利于A股指數上揚，下半年A股市場會有較好投資機會。長期看好消費板塊，預計下半年疫情大規模爆發的概率不大，在通脹持續高位的背景下，企業盈利增長有望帶動居民消費需求上升，為可選消費板塊提供了基本面的支持。