本報(bào)記者 王寧

    7月21日，公募基金二季報(bào)披露完畢，整體持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯現(xiàn)。

    Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，二季度多只行業(yè)龍頭個(gè)股獲得公募基金集中配置，從行業(yè)所屬分類來(lái)看，制造業(yè)和消費(fèi)資產(chǎn)成為配置核心；信息技術(shù)行業(yè)持倉(cāng)顯著提升，反映出對(duì)科技創(chuàng)新類標(biāo)的的樂(lè)觀預(yù)期。

    數(shù)據(jù)顯示，二季度有多達(dá)1774只基金持有寧德時(shí)代，持股總市值為1426.57億元，繼續(xù)穩(wěn)居重倉(cāng)股首位；同時(shí)，有1071只基金持有貴州茅臺(tái)，持股總市值1252.3億元。這也是全市場(chǎng)僅有的2只基金持有市值超千億元的個(gè)股。此外，騰訊控股、招商銀行、中國(guó)平安、紫金礦業(yè)、美的集團(tuán)、東方財(cái)富、長(zhǎng)江電力等個(gè)股也被基金重倉(cāng)持有。從這些個(gè)股所屬的行業(yè)分類來(lái)看，工業(yè)、信息技術(shù)與日常消費(fèi)行業(yè)占比較高，顯示出基金廣泛布局的特征。

    分析人士認(rèn)為，當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步向好，龍頭企業(yè)受益于產(chǎn)業(yè)升級(jí)和消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，支撐其盈利穩(wěn)定性；市場(chǎng)表現(xiàn)上，A股核心資產(chǎn)具有高流動(dòng)性和低波動(dòng)性特征，吸引避險(xiǎn)資金流入，加之政策和監(jiān)管環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，如鼓勵(lì)科技創(chuàng)新和消費(fèi)提振，增強(qiáng)投資者對(duì)龍頭股的配置意愿；行業(yè)和板塊配置方面，基金偏好高ROE和穩(wěn)定分紅的資產(chǎn)，以平衡組合風(fēng)險(xiǎn)。

    從基金調(diào)倉(cāng)來(lái)看，信息技術(shù)行業(yè)持倉(cāng)顯著提升，反映對(duì)科技創(chuàng)新的樂(lè)觀預(yù)期。如重倉(cāng)股排名上升的東方財(cái)富、長(zhǎng)江電力、中芯國(guó)際等，二季度基金持有市值均超400億元，其中長(zhǎng)江電力更是被近800只基金重倉(cāng)持有。在分析人士看來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)和國(guó)際市場(chǎng)推動(dòng)AI和半導(dǎo)體需求增長(zhǎng)，帶動(dòng)中國(guó)科技板塊景氣度提升，同時(shí)，政策支持關(guān)鍵技術(shù)國(guó)產(chǎn)化，如近期產(chǎn)業(yè)政策聚焦芯片自主創(chuàng)新，激勵(lì)基金加倉(cāng)。

    二季度公募基金重倉(cāng)股數(shù)據(jù)顯示，基金持倉(cāng)呈現(xiàn)龍頭個(gè)股集中、科技題材增持等特點(diǎn)，反映出基金在宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和政策支持下，優(yōu)化配置以平衡風(fēng)險(xiǎn)收益，體現(xiàn)對(duì)核心資產(chǎn)的長(zhǎng)期信心。

    權(quán)益類基金持倉(cāng)作為投資風(fēng)向標(biāo)，備受投資者關(guān)注。今年二季度，多只普通股票型基金重倉(cāng)略有調(diào)整，如易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票持有市值占基金總資產(chǎn)的89.23%，重倉(cāng)股基本均以消費(fèi)股為主，包括美的集團(tuán)、貴州茅臺(tái)、五糧液、山西汾酒和福耀玻璃等，這些持股市值均在10億元以上。雖然重倉(cāng)股調(diào)整動(dòng)作不大，但個(gè)股持有數(shù)量則有不同程度變化，如二季度持有貴州茅臺(tái)109.77萬(wàn)股，相較一季度的119.19萬(wàn)股有所減少。

    從部分規(guī)模超百億元的股票型基金持倉(cāng)來(lái)看，整體調(diào)倉(cāng)動(dòng)作不大。以大成高鑫A為例，其二季報(bào)顯示，前三大重倉(cāng)股分別為中國(guó)移動(dòng)、美的集團(tuán)、豪邁科技，持倉(cāng)市值分別為17.43億元、16.64億元、13.11億元。與一季度相比，其分別對(duì)中國(guó)海洋石油和美的集團(tuán)增持379.3萬(wàn)股、164.3萬(wàn)股，持倉(cāng)市值均在10億元以上，同時(shí)，對(duì)中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)、騰訊控股、福耀玻璃、豪邁科技進(jìn)行了不同程度的減持。

    分析人士表示，大成高鑫A二季度依然將制造業(yè)作為持倉(cāng)重點(diǎn)，但較一季度略有下降。與此同時(shí)，該基金對(duì)采礦業(yè)的配置有所增加，這或表明在保持對(duì)制造業(yè)龍頭的長(zhǎng)期配置基礎(chǔ)上，適度增加了對(duì)資源類行業(yè)的關(guān)注度，可能與二季度市場(chǎng)對(duì)資源價(jià)格預(yù)期的變化有關(guān)。