1月9日，在汽車家電消費新政將出臺背景下，消費板塊整體強勢，并帶動大盤走高。互聯互通市場也受到提振，北上資金凈買入近68億元，創下2019年以來單日最高水平，也是近一個月新高。成交活躍股中，北上資金積極搶籌格力電器，凈買入居首，美的集團、青島海爾等也獲加倉，上汽集團獲增持。

    “南冷北熱”局面持續

    統計顯示，昨日通過滬、深股通的北上資金凈買入分別約39億元和近29億元，紛紛刷新了今年以來最高紀錄；同日，恒生指數收漲2.27%，但南下資金通過港股通趁機出貨，凈賣出5.5億港元，繼續維持“南冷北熱”局面。

    A股市場中，當天多達664只滬、深股通標的收漲，超過下跌個股數量。受鼓勵汽車家電消費新政將出臺的消息刺激，汽車、家電板塊均大漲，兩地市場汽車、家電個股迎來密集漲停；互通標的中，A股眾泰汽車、長城汽車、海信家電等錄得漲停，港股通標的海信家電、長城汽車、吉利汽車等漲幅超過8%。

    對于行業消費新政，光大證券指出政策刺激過后存在一定的市場擾動。因為通過保有量、人口、收入、價格、需求等多維度的數據分析，目前家電這類耐用消費品整體需求的價格敏感度較低，真正對農村家電消費需求起到支撐作用的是農村整體消費能力的提升，政策刺激更多的是促進產品間的替代和部分更新需求的釋放。行業來看，今年家電需求放緩趨勢還在延續，基本面也依舊處在尋底的過程中，預計低風險偏好的長線資金仍會選擇擁抱龍頭。

    資金搶籌

    家電、汽車和白酒

    昨日成交活躍股中，北上資金積極搶籌家電、汽車以及白酒板塊。其中，格力電器獲凈買入力度最大，達8.57億元，美的集團也獲凈買入6.41億元，青島海爾也獲凈加倉。

    從持倉比例來看，北上資金目前配置的家電行業龍頭當屬美的集團，流通股最新持股比例已達13.77%。相比之下，去年北上資金降低了對格力電器配置，也一度減持了青島海爾，但從去年11月份左右開始逐漸增持，直至年末對兩家公司的持股比例恢復至8%以上。

    值得注意的是，外資對于是否分紅高度敏感。去年4月格力電器公布2017年度不分紅后，市場反應激烈，股價大跌，北上資金連續兩天超過20億元大手筆凈賣出，刷新歷史最高紀錄。在去年年底機構調研中，格力電器高管表示公司歷年來重視對投資者的回報，后續將根據業績情況，繼續回饋廣大投資者，并最新公布了全員漲薪1000元消息。1月9日收盤，格力電器股價上漲3.22%。

    相比之下，美的集團股價昨日上漲5.81%，報收39元/股。據披露，美的集團自去年7月26日至12月28日斥資40億元回購了1.4274%的股份，因為已達到最高限額，回購方案已實施完畢。據證券時報·e公司統計，回購期間美的集團股價累計下跌約23%，但北上資金持續增持。

    在汽車行業中，北上資金增持上汽集團，凈買入約2.63億元，從持股比例來看，近期有所下調，降至2.8%；寧德時代也首次登榜成交活躍股，獲凈買入2.28億元。

    據證券時報·e公司數據統計，自今年1月2日至8日，北上資金在汽車行業增持了宇通客車、華域汽車，但是比亞迪、福耀玻璃、威孚高科等遭減持。

    地產股昨日也開始獲北上資金小幅增持，保利地產、萬科A獲凈買入超1億元；金融板塊中國平安、招商銀行、工商銀行以及平安銀行等也獲加倉。