本報記者 張穎 見習記者 任世碧

    隨著上市公司2021年年報披露進入密集期，部分頂流私募基金持倉初露端倪，特別是高毅資產作為私募界的頂流機構持倉變化備受市場的關注。

    同花順數據顯示，截至3月22日，在已披露2021年年報的上市公司中，共有35家上市公司的前十大流通股股東中出現陽光私募基金身影，合計持股數量為15.54億股，合計持股市值達203.67億元。其中，22只個股成為2021年四季度陽光私募新進增持的重點目標，而中國巨石、萬華化學、銅峰電子、惠泰醫療、紫金礦業、東方財富等6只個股在去年四季度獲頂流私募基金高毅資產新進增持。

    對此，接受《證券日報》記者采訪的私募排排網研究主管劉有華表示，“頭部私募基金持倉品種一方面是看好這些品種的成長性，這些品種普遍年報業績表現出色，而且絕大多數為高景氣度行業的龍頭公司，因此未來業績持續維持高增長的確定性非常高；另一方面是看好這些品種存在業績改善的可能，有些百億元私募基金持倉品種所在行業正處于業績拐點，估值也具有較高的安全邊際，隨著這些品種的盈利持續改善，有望迎來估值修復和業績改善的戴維斯雙擊行情。”

    年報數據顯示，在高毅資產旗下的基金經理中，鄧曉峰、馮柳、卓利偉、孫慶瑞等四名基金經理去年四季度分部持倉浮出水面。在已披露年報的上市公司中，紫金礦業、東方財富、康緣藥業、利安隆、中國巨石、萬華化學、銅峰電子、惠泰醫療等8家公司股票在去年四季度獲高毅資產持倉，合計持股市值達132.03億元。

    其中，2021年四季度，鄧曉峰管理的私募基金高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃新進持有中國巨石、萬華化學等2只個股，持股數量分別為2099.99萬股、1216.33萬股，持股市值也分別達到3.82億元、12.28億元。同時，鄧曉峰在2021年四季度繼續加倉紫金礦業、東方財富等2只個股，增持數量分別為2079.98萬股、235.26萬股，最新持股數量分別為94087.85萬股、5137.12萬股，持股市值分別為91.27億元、19.06億元。

    除鄧曉峰之外，卓利偉管理的私募基金高毅利偉精選唯實基金新進惠泰醫療前十大流通股股東名單，持股數量為26.62萬股，持股市值為7453.82萬元；孫慶瑞管理的高毅慶瑞6號瑞行基金入駐銅峰電子的前十大流通股股東名單，新進數量292.26萬股，持股市值為2761.86萬元。

    此外，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金長期持有康緣藥業。2018年三季度，馮柳現身康緣藥業的前十大流通股股東名單，當時新進數量700萬股，到2019年一季度持股數量升至2950萬股。但是，從2019年二季度開始，他不斷減持直至2020年一季度退出該股前十大流通股股東名單。不過，2020年二季度，高毅鄰山1號遠望基金再次出現在該名單中，此時馮柳新進持有1150萬股，到了2021年一季度末持倉數量增至2350萬股，至去年四季度，持倉近1年時間未變。

    良好的業績表現仍是高毅資產布局的重要動力。統計顯示，2021年四季度獲高毅資產持倉的8家公司2021年凈利潤全部實現同比增長，銅峰電子、中國巨石、萬華化學、紫金礦業等4家公司報告期內凈利潤均實現同比翻番。

    市場表現方面，上述高毅資產持倉股今年以來股價表現較弱，紫金礦業、康緣藥業、利安隆等3只個股年內股價實現上漲，期間累計漲幅分別為13.40%、12.34%、0.92%。

    對于私募基金持倉品種的投資機會，廣州萬隆首席研究員吳啟宏對記者表示，“頭部私募基金的投資風格是追求絕對收益，所以他們非常注重對風險的控制，同時重視基本面分析和長期投資價值，因此頭部私募基金的策略都是先看行業再選個股，選股階段時間內能夠有所表現的行業龍頭品種。”

    巨澤投資董事長馬澄認為，從最新的私募基金持倉來看，主要集中在化工、建材及消費行業。布局化工的主要邏輯是全球能源價格不斷上漲，會帶動化工產業鏈價格上行，同時化工板塊自去年以來一直處于調整態勢，估值泡沫也得以消化，估值優勢凸顯。

    表：2021年四季度獲高毅資產持倉的個股

    制表：任世碧

（編輯 張偉 上官夢露 策劃 趙子強）