本報記者 姚堯

    9月27日，國家統(tǒng)計局發(fā)布全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)。國家統(tǒng)計局工業(yè)司統(tǒng)計師于衛(wèi)寧解讀工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)時指出，裝備制造業(yè)利潤增長加快。工業(yè)新動能持續(xù)壯大，新能源汽車、鋰離子電池、光伏設(shè)備、動車組等產(chǎn)品生產(chǎn)較快增長，裝備制造業(yè)發(fā)展動力不斷增強。

    受近期利好消息刺激，9月27日，申萬二級光伏設(shè)備板塊大幅反彈，截至收盤，整體上漲4.32%，板塊61只個股全部實現(xiàn)上漲。個股方面，愛旭股份和鈞達(dá)股份漲停。而拉長時間維度，1月1日至9月27日，該板塊期間累計下跌29.61%。

    9月27日，光伏設(shè)備板塊整體呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，凈流入額達(dá)到36.54億元。其中，隆基綠能大單資金凈流入額超10億元，達(dá)到11.83億元。

    9月19日，國家能源局發(fā)布1－8月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至8月底，全國累計發(fā)電裝機容量約27.6億千瓦，同比增長11.9%。其中，太陽能發(fā)電裝機容量約5.1億千瓦，同比增長44.4%；風(fēng)電裝機容量約4.0億千瓦，同比增長14.8%。

    光伏出口數(shù)據(jù)也顯現(xiàn)增長態(tài)勢。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年以來，以電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池為代表的外貿(mào)“新三樣”出口表現(xiàn)強勁。其中，8月份太陽能電池（即光伏電池、組件）出口金額為33.67億美元，環(huán)比上月的31.7億美元增長6%。

    廣州市萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏告訴《證券日報》記者：“根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，上半年光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)到289.2億美元，同比增長11.6%。考慮到目前組件價格已經(jīng)處于低位，下游裝機水平修復(fù)明顯，看好下游需求持續(xù)超預(yù)期。”

    黑崎資本首席投資執(zhí)行官陳興文對《證券日報》記者說：“光伏基本面在邊際好轉(zhuǎn)，且近期回調(diào)后估值性價比進(jìn)一步提升。歐洲市場需求進(jìn)一步提升促進(jìn)了光伏海外市場增長。全球能源成本高企導(dǎo)致自發(fā)需求的增加，同時對能源自主可控性的考慮也推動了需求增長。”

    再看光伏設(shè)備下的細(xì)分板塊，今日BC電池（全背電極接觸晶硅電池）板塊漲幅較大。消息面上，近日隆基綠能攜森特股份在北京發(fā)布全新一代建筑光伏一體化（BIPV）產(chǎn)品——隆頂4.0，隆頂4.0是全球首款搭載BC類電池的BIPV產(chǎn)品。華西證券表示，在新型電池擴產(chǎn)節(jié)奏提速+效率持續(xù)突破背景下，BC電池有望在市場快速獲得優(yōu)勢，相關(guān)設(shè)備及輔材有望受益。

    對于光伏設(shè)備板塊的投資機會，陳興文表示：“光伏設(shè)備生產(chǎn)的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)包括硅材料、組件制造、安裝和維護(hù)等。其中的優(yōu)質(zhì)公司會受益于行業(yè)增長和市場份額的提高。由于光伏設(shè)備板塊極具發(fā)展?jié)摿Γ顿Y者可以關(guān)注具備技術(shù)優(yōu)勢、市場占有率領(lǐng)先和具有穩(wěn)定盈利能力的公司。”

    吳啟宏說：“在行業(yè)高景氣條件下，產(chǎn)業(yè)鏈部分輔耗材環(huán)節(jié)有望跟隨行業(yè)規(guī)模放量和結(jié)構(gòu)性變化實現(xiàn)業(yè)績加速增長，光伏設(shè)備公司或?qū)⒂瓉沓~增長，投資者可以重點關(guān)注膠膜、銀漿、焊帶、光伏支架等細(xì)分領(lǐng)域。”

    表：9月27日申萬二級光伏設(shè)備板塊漲幅超5%個股一覽

    制表：姚堯

（編輯 上官夢露 策劃 趙子強）